财政危险钱币资金指的是正在企业分娩谋划进程中处于钱币样式的资金，遵守分歧的样式和用处可分为库存现金、银行存款和其他钱币资金。库存现金是指存放于企业财会部分、由出纳职员经管的钱币。库存现金是企业活动性最强的资产，企业该当苛峻恪守邦度相闭现金照料轨制，准确实行现金进出的核算，监视现金行使的合法性与合理；银行存款是蓄积正在银行的金钱，是钱币资金的构成个人；其他钱币资金是指企业除现金和银行存款以外的钱币资金。它包含外地存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证存款、信用卡存款、存出投资款。
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