北京首都正在线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“首都正在线日召开第五届董事会第三十次聚会和第五届监事会第三十次聚会审议通过了《合于应用个别闲置召募资金且自填充滚动资金的议案》，应许公司正在保障召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）维护的资金需求及募投项目平常举办的条件下，应用2021年向特定对象发行股票个别闲置召募资金1.5亿元群众币及2022年向特定对象发行股票个别闲置召募资金2.5亿元群众币且自补没收司滚动资金，应用限日为自董事会审议通过之日起不横跨12个月，到期退回至召募资金专用账户。现将干系事项通告如下：
遵循中邦证监会《合于应许北京首都正在线科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2717号），公司向特定对象发行群众币平凡股（A股）55,000,000股，发行价值为群众币13.00元/股，召募资金总额为群众币715,000,000.00元，扣除各项发行用度（不含增值税）群众币15,858,791.27元后，召募资金净额为群众币699,141,208.73元。2022年1月24日，大华管帐师工作所（特地平凡联合）就公司本次发行股票召募资金到账事项出具了《验资呈报》（大华验字[2022]000037号），确认召募资金到账，公司已将一起召募资金存入召募资金专户处置。
遵循中邦证监会的《合于应许北京首都正在线科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2918号），公司向特定对象发行群众币平凡股（A股）33,639,314股，发行价值为群众币10.50元/股，召募资金总额为群众币353,212,797.00元，扣除各项发行用度（不含增值税）群众币10,546,338.01元后，召募资金净额为群众币342,666,458.99元。2024年2月29日，大华管帐师工作所（特地平凡联合）就公司本次发行股票召募资金到账事项出具了《验资呈报》（大华验字[2024]0011000096号），确认召募资金到账。
为标准公司召募资金的处置和应用，护卫投资者的益处，遵循《证券发行上市保荐生意处置步骤》《深圳证券生意所创业板股票上市法则》《上市公司监禁指引第 2号——上市公司召募资金处置和应用的监禁哀求》等相合规矩，公司已将召募资金存放于召募资金专户，并与中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）、召募资金开户行配合订立了监禁制定，公司已将一起召募资金存入召募资金专户处置。
2022年2月25日，公司召开第五届董事会第四次聚会、第五届监事会第四次聚会审议通过《合于应用召募资金置换预先加入召募投资项目自筹资金的议案》，应许公司应用召募资金置换预先已加入募投项方针自筹资金1,739.48万元。大华管帐师工作所（特地平凡联合）对本次置换举办了审验并出具了《北京首都正在线科技股份有限公司以自筹资金预先加入召募资金投资项方针鉴证呈报》（大华核字[2022]001598 号）。公司独立董事对上述议案公告了真切的应许睹地，保荐人中信证券出具了应许置换的核查睹地。截至目前，上述置换已执行完毕。
2022 年2月25日公司召开第五届董事会第四次聚会、第五届监事会第四次聚会及2022年3月14日召开的2022 年第三次偶尔股东大会审议通过《合于应用且自闲置的召募资金举办现金处置的议案》，应许公司正在不影响召募资金投资项目维护及公司筹划，并有用支配危急的条件下，维系本质筹划处境kaiyun欧洲杯app，应用不横跨 6 亿元且自闲置的召募资金举办现金处置，用于投资安适性高、滚动性好、限日一年以内、低危急的现金处置产物，现金处置限日自公司股东大会审议通过之日起不横跨 12 个月（含）。正在上述额度及决议有用期内资金可轮回滚动应用。公司独立董事对上述议案公告了真切的应许睹地，保荐人中信证券出具了应许该事项的核查睹地。
2023年3月31日公司召开第五届董事会第十五次聚会、第五届监事会第十五次聚会，审议通过了《合于应用且自闲置的召募资金举办现金处置的议案》，应许公司正在不影响召募资金投资项目维护及公司筹划，并有用支配危急的条件下，维系本质筹划处境，应用不横跨3亿元（含本数）且自闲置的召募资金举办现金处置。现金处置限日自董事会审议通过之日起不横跨12个月（含）。上述额度正在有用期内可轮回滚动应用。公司独立董事对上述议案公告了真切的应许睹地，保荐人中信证券出具了应许该事项的核查睹地。
2024年3月12日公司召开第五届董事会第二十七次聚会、第五届监事会第二十七次聚会，审议通过了《合于应用且自闲置的召募资金举办现金处置的议案》，应许公司正在不影响召募资金投资项目维护及公司筹划，并有用支配危急的条件下，维系本质筹划处境，应用不横跨2.5亿元（含本数）且自闲置的召募资金举办现金处置。现金处置限日自董事会审议通过之日起不横跨12个月（含）。上述额度正在有用期内可轮回滚动应用。公司独立董事对上述议案公告了真切的应许睹地，保荐人中信证券出具了应许该事项的核查睹地。
截至本次董事会报告发出日，公司累计应用召募资金50,734.81万元（含用于置换的召募资金 1,739.48万元），召募资金余额为20,232.84万元（含利钱收入）。召募资金累计加入募投项方针处境如下：
序号 项目名称 拟加入召募资金金额（万元） 累计加入召募资金金额 （万元）
公司于2024年3月12日召开第五届董事会第二十七次聚会，审议通过了《合于应用召募资金置换预先加入募投项目自筹资金的议案》，应许公司应用召募资金置换预先已加入募投项方针自筹资金350.59万元。大华管帐师工作所（特地平凡联合）对本次置换举办了审验并出具了（大华核字[2024]000573号）《北京首都正在线科技股份有限公司以自筹资金预先加入召募资金投资项方针鉴证呈报》。公司独立董事对上述议案公告了真切的应许睹地，保荐人中信证券出具了应许置换的核查睹地。
2024年3月12日公司召开第五届董事会第二十七次聚会、第五届监事会第二十七次聚会，审议通过了《合于应用且自闲置的召募资金举办现金处置的议案》，应许公司正在不影响召募资金投资项目维护及公司筹划，并有用支配危急的条件下，维系本质筹划处境，应用不横跨3.4亿元（含本数）且自闲置的召募资金举办现金处置。现金处置限日自董事会审议通过之日起不横跨12个月（含）。上述额度正在有用期内可轮回滚动应用。公司独立董事对上述议案公告了真切的应许睹地，保荐人中信证券出具了应许该事项的核查睹地。
截至本次董事会报告发出日，公司累计应用召募资金2,715.96万元（含用于置换的召募资金 350.59万元），召募资金余额为31,616.45万元（含利钱收入）。召募资金累计加入募投项方针处境如下：
序号 项目名称 拟加入召募资金金额（万元） 累计加入召募资金金额（万元）
1 京北云估量软件研发中央项目-算力中央（一期） 31,901.28 350.59
公司于2023年9月25日区别召开第五届董事会第二十一聚会、第五届监事会第二十一次聚会，审议通过了《合于应用个别闲置召募资金且自填充滚动资金的议案》，应许公司应用个别闲置召募资金且自填充滚动资金，总额不横跨群众币2亿元，应用限日自第五届董事会第十一次聚会审议准许之日起不横跨12个月。遵循上述决议，公司本质应用2亿元闲置召募资金用于且自填充滚动资金。正在应用此个别闲置召募资金且自填充滚动资金光阴，公司端庄遵照《上市公司监禁指引第2号-上市公司召募资金处置和应用的监禁哀求》《深圳证券生意所上市公司自律监禁指引第2号-创业板上市公司标准运作》以及公司《召募资金专项存储及应用处置轨制》等干系法令、规则和标准性文献的规矩。应用此个别闲置召募资金且自填充的滚动资金一起用于与主生意务干系的坐褥筹划，没有通过直接或间接的摆设用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生种类、可转换公司债券等的生意,没有影响召募资金应用筹划的平常举办，没有变相转移召募资金用处，不存正在危急投资，资金应用处境优异。
2024年3月28日，公司将上述用于且自填充滚动资金的个别闲置召募资金群众币200万元提前退回至公司召募资金专用账户，并将上述召募资金的退回处境见告公司保荐人中信证券股份有限公司及保荐代外人。此次退回的召募资金应用限日未横跨12个月。
2024年4月30日，公司将上述用于且自填充滚动资金的个别闲置召募资金群众币3000万元提前退回至公司召募资金专用账户，并将上述召募资金的退回处境见告公司保荐人中信证券股份有限公司及保荐代外人。此次退回的召募资金应用限日未横跨12个月。
2024年5月27日，公司将上述用于且自填充滚动资金的闲置召募资金群众币16,800.00万元一起提前退回至公司召募资金专用账户，并将上述召募资金的退回处境见告公司保荐人中信证券股份有限公司及保荐代外人。此次退回的召募资金应用限日未横跨12个月。详细实质详睹公司于2023年9月26日、2024年3月30日、2024年5月7日及2024年5月28日正在巨潮资讯网（）披露的《合于应用个别闲置召募资金且自填充滚动资金的通告》《合于提前退回用于且自填充滚动资金的闲置召募资金的通告》。
为升高闲置召募资金应用功用、低落财政本钱，正在保障召募资金投资项目维护的资金需求、保障召募资金投资项目平常举办的条件下，公司拟应用个别闲置召募资金群众币4亿元且自填充滚动资金，个中应用2021年向特定对象发行股票个别闲置召募资金不横跨1.5亿元群众币、应用2022年向特定对象发行股票个别闲置召募资金不横跨2.5亿元群众币，应用限日自董事会审议通过之日起不横跨12个月，到期将退回至公司召募资金专户。
跟着公司生意界限的陆续放大，公司需陆续加大加入，对滚动资金的需求亦陆续添加。本次公司应用个别闲置召募资金且自填充滚动资金，是本着股东益处最大化规矩，正在保障召募资金投资项目维护资金需求的条件下，维系公司坐褥筹划需说情况下举办。
公司本次应用闲置召募资金用于且自填充滚动资金，按同期银行一年贷款基准利率 3.45%估量，估计可为公司节流财政用度约1,380.00万元，有利于低落公司财政用度，升高召募资金应用功用，缓解公司生意延长对滚动资金的需求，提拔公司筹划效益。
1、正在本次填充滚动资金限日届满之前，公司将实时将资金退回至召募资金专户；
2、本次闲置召募资金的应用没有与召募资金投资项方针执行筹划相抵触，不影响召募资金投资项方针平常举办，不存正在变相转移召募资金投向和损害股东益处的处境；
3、本次应用个别闲置召募资金且自填充滚动资金，仅限于与主生意务干系的坐褥筹划应用，欠亨过直接或者间接摆设用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生种类、可转换公司债券等的生意；
4、本次且自应用个别闲置召募资金填充滚动资金光阴，公司不举办高危急投资、错误外供给财政资助。
公司于2024年5月29日召开的第五届董事会独立董事特意聚会2024年第五次聚会审议通过了《合于应用个别闲置召募资金且自填充滚动资金的议案》，此议案取得具体独立董事外决通过，相仿应许将该议案提交第五届董事会第三十次聚会审议。经严谨核阅相合文献及知道干系处境，独立董事公告了如下睹地：
本次应用个别闲置召募资金且自填充滚动资金事项施行了公司计划的干系措施，有利于优化资源摆设，升高召募资金应用功用， 是公司遵循进展战术和深刻筹备做出的谨慎计划，不影响召募资金投资项方针平常执行，不存正在变相转移召募资金投向和损害具体股东益处的景况，不影响召募资金投资筹划的平常举办，契合《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金处置和应用的监禁哀求》《深圳证券生意所上市公司自律监禁指引第2号——创业板上市公司标准运作》及公司《召募资金专项存储及应用处置轨制》等干系规矩，不存正在损害中小股东益处的景况。
2024年 5月29日，公司召开第五届董事会第三十次聚会，审议通过了《合于应用个别闲置召募资金且自填充滚动资金的议案》，应许公司正在保障召募资金投资项目维护的资金需求、保障召募资金投资项目平常举办的条件下，应用闲置召募资金4亿元且自填充滚动资金，应用限日自董事会审议通过之日起不横跨12个月，到期退回至公司召募资金专户。
2024年5月29日，公司召开第五届监事会第三十次聚会，审议通过了《合于应用个别闲置召募资金且自填充滚动资金的议案》，监事会以为：正在保障募投项目维护的资金需求及募投项目平常举办的条件下，维系公司坐褥筹划需求及财政处境，公司应用闲置召募资金4亿元且自补没收司滚动资金，是公司遵循进展战术和深刻筹备举办的调动，契合公司本质必要，有利于优化资源摆设，进一步升高改进才气，不存正在变相转移召募资金用处、损害公司和股东益处的景况，其计划措施契合干系法令规则和《北京首都正在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相合规矩，应许公司应用个别闲置召募资金且自填充滚动资金。
经核查，保荐人以为：公司本次应用个别闲置召募资金且自填充滚动资金的事项依然公司第五届董事会独立董事特意聚会2024年第五次聚会审议、第五届董事会第三十次聚会、第五届监事会第三十次聚会审议通过，本事项及审批措施契合《证券发行上市保荐生意处置步骤》《深圳证券生意所创业板股票上市法则》《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金处置和应用的监禁哀求》等法令规则的哀求及《公司章程》《召募资金专项存储及应用处置轨制》的干系规矩。保荐人对公司应用个别闲置召募资金且自填充滚动资金的事项无贰言。
（二）《北京首都正在线科技股份有限公司第五届董事会2024年第五次独立董事特意聚会决议》；
（四）《中信证券股份有限公司合于北京首都正在线科技股份有限公司合于应用个别闲置召募资金且自填充滚动资金的核查睹地》。
