本公司及董事会全数成员包管布告实质确实实、确凿和无缺，对布告的乌有记录、误导性陈述或巨大漏掉负连带负担。
甘肃能化股份有限公司(以下称“公司”)于2024年5月11日召开第十届董事会第三十六次聚会、第十届监事会第二十四次聚会，审议通过《闭于以召募资金置换预先参加募投项目自筹资金的议案》，2023年11月21日，公司向特定对象发行股份召募资金1,999,999,998.00元十足到位，该召募资金正在扣除中介机构用度及其他闭连发行用度后，用于红沙梁矿井及选煤厂项目、红沙梁露天矿项目及填充上市公司活动资金。正在召募资金到位前，为保险募投项目亨通施行，公司已遵照项目进度利用自筹资金预先参加修树。现公司利用召募资金置换该等先期参加的部门自筹资金377,102,258.59元，完全境况如下：
经中邦证券监视治理委员会《闭于准许甘肃靖远煤电股份有限公司向甘肃能源化工投资集团有限公司等发行股份添置资产并召募配套资金的批复》（证监许可[2022]3239号）准许，公司向特定对象订价发行百姓币平淡股(A股)740,740,740股，每股面值1.00元，每股发行代价为2.70元，共计召募资金1,999,999,998.00元。本次发行涉及闭连用度为32,919,778.23 元（不含税），实践召募资金净额为1,967,080,219.77元。2023年11月22日，该项召募资金扣除部门承销保荐费29,999,999.98元（含税）后的金额1,969,999,998.02元划入公司召募资金专项账户，并经大华管帐师事件所（卓殊平淡合资）审验，出具大华验字[2023]000684号《验资呈报》。
窑街煤电集团有限公司 中邦农业银行股份有限公司红古支行 65 0.00 371.33
窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司 中邦农业银行股份有限公司红古支行 73 0.00 13,325,766.45
本次召募配套资金扣除中介机构用度及其他闭连用度后，将用于红沙梁矿井及选煤厂项目、红沙梁露天矿项目及填充上市公司活动资金，完全用处如下：
正在召募配套资金到位前，公司及项目公司可遵照市集境况及项目进度实践境况以自有或自筹资金择机先行参加，并正在配套召募资金到位后予以置换。
为了保险本次募投项方针亨通促进，正在此次召募资金到位之前，公司遵照项目希望的实践境况以自筹金预先参加募投项目。截至2023年12月31日止，本公司以自筹资金预先参加募投项方针完全境况如下：
序号 项目名称 召募资金拟参加的金额 自筹资金预先参加金额 召募资金置换金额
信永中和管帐师事件所（卓殊平淡合资）已对公司利用召募资金置换预先参加募投项方针自筹资金事项举办了鉴证，并出具了XYZH/2024YCAS1B0115号《甘肃能化股份有限公司以召募资金置换预先参加募投项目自筹资金的鉴证呈报》。公司本次利用召募资金置换预先参加募投项目自筹资金总额为百姓币377,102,258.59元。
遵照《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份添置资产并召募配套资金暨相干贸易呈报书》，公司对利用召募资金置换预先参加募投项方针自筹资金作出了安插，即“正在本次配套召募资金到位之前，公司若遵照实践境况自筹资金先行支拨，正在配套召募资金到位后，将利用配套召募资金置换已支拨的自筹资金。”本次拟置换与上述安插相仿。
公司本次利用召募资金置换预先参加募投项目部门自筹资金，合适公司募投项目修树实践必要，未蜕变召募资金用处，没有与募投项方针施行企图相抵触，不影响募投项方针平常举办，不存正在变相蜕变召募资金用处和损害股东长处的境况。公司本次召募资金置换的工夫距召募资金到账工夫未逾越6个月，合适《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金治理和利用的羁系央浼》等闭连划定的央浼。
2024年5月11日，公司监事会召开第十届监事会第二十四次聚会开yun体育app官网入口登录，审议通过《闭于以召募资金置换预先参加募投项目自筹资金的议案》，以为公司本次利用召募资金置换预先参加募投项目自筹资金，有利于升高公司的资金利用功用，维持股东的全体长处，合适公司成长必要。召募资金的利用没有与募投项方针施行企图相抵触，不存正在变相蜕变召募资金投向和损害股东长处的境况，合适法令、规则的闭连划定。监事会准许以召募资金置换预先已参加募投项目自筹资金。
公司独立财政照应中信证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司对本次召募资金置换举办了核查，以为：1、本次利用召募资金置换预先参加募投项方针自筹资金的事项，曾经公司董事会、监事会审议通过；2、信永中和管帐师事件所（卓殊平淡合资）出具了专项鉴证呈报，甘肃能化治理层编制的《闭于以召募资金置换预先参加募投项目自筹资金的专项诠释》合适《上市公司羁系指引第 2号——上市公司召募资金治理和利用的羁系央浼》（证监会布告〔2022〕15 号）、《深圳证券贸易所股票上市法则》及《深圳证券贸易所上市公司召募资金治理主见》的划定，正在扫数巨大方面公平反应了甘肃能化截至 2023 年 12 月 31 日止以自筹资金预先参加召募资金投资项方针实践境况；3、本次召募资金置换行径没有与募投项方针施行企图相抵触，不影响募投项方针平常施行，不存正在蜕变或变相蜕变召募资金用处和损害股东长处的景遇，合适公司和全数股东的长处。综上所述，中信证券对上述公司利用召募资金置换预先参加募投项方针自筹资金的事项无反驳。
信永中和管帐师事件所(卓殊平淡合资)对本次召募资金置换举办了鉴证，以为甘肃能化治理层编制的《闭于以召募资金置换预先参加募投项目自筹资金的专项诠释》合适《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金治理和利用的羁系央浼（2022年修订）》（证监会布告〔2022〕15号）、《深圳证券贸易所股票上市法则（2023年8月修订）》及《深圳证券贸易所上市公司召募资金治理主见》的划定，正在扫数巨大方面公平反应了甘肃能化截至2023年12月31日止以自筹资金预先参加召募资金投资项方针实践境况。
