合于甘肃能化股份有限公司以召募资金置换预先参加募投项主意自筹资金的核查成睹
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财政照拂”）行为甘肃能化股份有限公司（以下简称“甘肃能化”或“上市公司”）2022年度发行股份置备资产并召募配套资金暨合系交往的独立财政照拂，依据《上市公司巨大资产重组约束主张》《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金约束和操纵的羁系请求》《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司类型运作》等相合公法法例和类型性文献的请求，对上市公司以召募资金置换预先参加募投项主意自筹资金事项举办了谨慎核查，并出具核查成睹如下：
经中邦证券监视约束委员会《合于批准甘肃靖远煤电股份有限公司向甘肃能源化工投资集团有限公司等发行股份置备资产并召募配套资金的批复》（证监许可[2022]3239号）批准，公司向特定对象订价发行邦民币通俗股(A股)740,740,740股，每股面值1.00元，每股发行代价为邦民币2.70元，共计召募资金邦民币1,999,999,998.00元。本次发行涉及干系用度为邦民币32,919,778.23元（不含税）kaiyun欧洲杯app，现实召募资金净额为1,967,080,219.77元。2023年11月22日，该项召募资金扣除局限承销保荐费 29,999,999.98元（含税）后的金额1,969,999,998.02元划入公司召募资金专项账户，并经大华司帐师工作所（迥殊通俗合资）审验，出具大华验字[2023]000684号《验资呈报》。甘肃能化仍旧将召募资金举办专户存储，并与独立财政照拂、存放资金的贸易银行签定了召募资金羁系订定。
等文献，本次召募配套资金正在扣除中介机构用度及干系税费后，拟用于红沙梁矿井及选煤厂项目、红沙梁露天矿项目及增加上市公司活动资金，全体用处如下：
本次发行现实召募资金若不行餍足上述统统项目资金必要，资金缺口将由公司自筹处置。正在本次召募配套资金到位之前，公司若依据现实境况以自筹资金先行开销，正在召募配套资金到位后，将操纵召募配套资金置换已开销的自筹资金。
正在本次召募资金到位之前，公司依据项目起色的现实境况以自筹资金预先参加募投项目。截至2023年12月31日止，公司以自筹资金预先参加募投项主意全体境况如下：
序号 项目名称 召募资金拟参加的金额 自筹资金预先参加金额 召募资金置换金额
综上，本次拟操纵召募资金置换已预先参加募投项主意自筹资金共计邦民币37,710.23万元。
上述公司拟操纵召募资金置换预先参加募投项主意境况已由信永中和司帐师工作所（迥殊通俗合资）出具了《甘肃能化股份有限公司以召募资金置换预先参加募投项目自筹资金的鉴证呈报》（XYZH/2024YCAS1B0115）鉴证。
依据公司发行股份置备资产并召募配套资金暨合系交往呈报书及发行计划等文献，公司对操纵召募资金置换预先参加募投项主意自筹资金作出了安放，即“本次发行现实召募资金若不行餍足上述统统项目资金必要，资金缺口将由公司自筹处置。正在本次召募配套资金到位之前，公司若依据现实境况以自筹资金先行开销，正在召募配套资金到位后，将操纵召募配套资金置换已开销的自筹资金。”
公司本次操纵召募资金置换预先参加募投项主意自筹资金，适合公司募投项目修筑及交易展开的现实必要，未变更召募资金用处，没有与募投项主意奉行铺排相抵触，不影响募投项主意寻常举办，不存正在变相变更召募资金用处和损害股东甜头的境况。公司本次召募资金置换的时分距召募资金到账时分未进步 6个月，适合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金约束和操纵的羁系请求》《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司类型运作》的干系规章。
公司于2024年5月11日召开了第十届董事会第三十六次集会、第十届监事会第二十四次集会，折柳审议通过了《合于以召募资金置换预先参加募投项目自筹资金的议案》，答应公司操纵召募资金置换先期参加募投项主意局限自筹资金37,710.23万元。
信永中和司帐师工作所（迥殊通俗合资）出具了《甘肃能化股份有限公司以召募资金置换预先参加募投项目自筹资金的鉴证呈报》（XYZH/2024YCAS1B0115），经审核，甘肃能化约束层编制的《合于以召募资金置换预先参加募投项目自筹资金的专项证据》适合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金约束和操纵的羁系请求》（证监会告示〔2022〕15号）、《深圳证券交往所股票上市轨则》及《深圳证券交往所上市公司召募资金约束主张》的规章，正在全部巨大方面公道反响了甘肃能化截至2023年12月31日止以自筹资金预先参加召募资金投资项主意现实境况。
经核查，中信证券以为：1、本次操纵召募资金置换预先参加募投项主意自筹资金的事项，仍旧公司董事会、监事会审议通过；2、信永中和司帐师工作所（迥殊通俗合资）出具了专项鉴证呈报，甘肃能化约束层编制的《合于以召募资金置换预先参加募投项目自筹资金的专项证据》适合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金约束和操纵的羁系请求》（证监会告示〔2022〕15号）、《深圳证券交往所股票上市轨则》及《深圳证券交往所上市公司召募资金约束主张》的规章，正在全部巨大方面公道反响了甘肃能化截至2023年12月31日止以自筹资金预先参加召募资金投资项主意现实境况；3、本次召募资金置换行径没有与募投项主意奉行铺排相抵触，不影响募投项主意寻常奉行，不存正在变更或变相变更召募资金用处和损害股东甜头的景况，适合公司和所有股东的甜头。
综上所述，中信证券对上述公司操纵召募资金置换预先参加募投项主意自筹资金的事项无贰言。
